证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-097
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容实在、准确、完满，莫得虚
假记录、误导性讲明或要紧遗漏。
相等指示：
当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公
司（以下简称“中登结算”）核准的价钱为准。
完成后，“能辉转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深交所”）摘牌。债券捏有
东谈主捏有的“能辉转债”存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前撤消质押或
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
合适性处分要求的，弗成将所捏“能辉转债”搬动为股票，特提请投资者留情弗成
转股的风险。
的商场价钱存在较大互异，特提醒捏有东谈主慎重在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能濒临失掉，敬请投资者慎重投资风险。
自2025年11月10日至2025年12月2日，上海能辉科技股份有限公司（以下简
称“公司”）股票价钱已知足相接三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价不
低于当期转股价钱（即22.15元/股）的130%（即28.80元/股）。已触发《上海能
辉科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可搬动公司债券召募证明书》（以
下简称“《召募证明书》”）中有条件赎回条件，公司董事会有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的“能辉转债”。
公司于2025年12月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于提
前赎回“能辉转债”的议案》。纠合当前商场及公司本人情况，过程详细考虑，董
事会决定本次欺诈“能辉转债”的提前赎回权，并授权公司处分层及联系东谈主员认真
后续“能辉转债”赎回的一谈联系事宜。现将磋磨事项公告如下：
一、可搬动公司债券基本情况
（一）可搬动公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可〔2023〕221号”文答允注册，公司于
债”），每张面值100元，刊行总数34,790.70万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往返所答允，公司34,790.70万元可搬动公司债券于2023年4月20
日起在深圳证券往返所挂牌往返，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日满六个月后的第一个往返
日起至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止（如该日为法
定节假或非往畴昔，则顺延至下一个往畴昔）。
（四）可转债转股价钱历次调治情况
次会议、2023年第三次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》，凭证《召募
证明书》联系条件的规矩及公司2023年第三次临时鼓励大会的授权，董事会决定
将“能辉转债”转股价钱向下修正为32.80元/股，修正后的转股价钱自2023年11月
为32.50元/股，调治后的转股价钱自2024年6月20日（职权分配除息日）起奏效。
具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的
《对于职权分配调治能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。
会议、2024年第四次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次
会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。凭证《召募说
明书》的商定及公司2024年第四次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“能辉转
债”转股价钱向下修正为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年7月30日起奏效。
次会议、2024年第七次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十八
次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。凭证《募
集证明书》的商定及公司2024年第七次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“能
辉转债”转股价钱向下修正为22.66元/股，修正后的转股价钱自2024年11月27日
起奏效。
调治后的转股价钱于2025年2月25日起奏效。具体内容详见公司于2025年2月20
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《对于授予礼貌性股票增发股份
调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-010）。
为22.15元/股，调治后的转股价钱自2025年6月19日（职权分配除息日）起奏效。
具体内容详见公司于2025年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的
《对于职权分配调治能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-049）。
死心本公告走漏日，最新的转股价钱为22.15元/股。
（五）可转债回售情况
公司于2024年6月6日召开第三届董事会第二十八次会议、于2024年6月21日
召开2024年第三次临时鼓励大会和“能辉转债”2024年第二次债券捏有东谈主会议，审
议通过了《对于变更可转债募投技俩部分召募资金用途的议案》。凭证《召募说
明书》的商定，附加回售条件奏效。本次回售汇报期为2024年7月12日至2024年7
月18日，凭证中国结算深圳分公司出具的联系文献，本次共回售12张。具体内容
详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网走漏的《对于能辉转债回售后果的公告》
（2024-085）。
二、可转债有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职意相接三十个往畴昔中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往畴昔
按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治日及调治日后的往畴昔按调治后的转
股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发可转债有条件赎回条件的具体证明
自2025年11月10日至2025年12月2日，公司股票已知足相接三十个往畴昔中
至少有十五个往畴昔的收盘价不低于当期转股价钱（即22.15元/股）的130%（即
公司于2025年12月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于提
前赎回“能辉转债”的议案》。纠合当前商场及公司本人情况，过程详细考虑，
公司决定欺诈本次“能辉转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回于赎回登记日收盘后一谈未转股的“能辉转债”，并授权公司处分层及相
关东谈主员认真后续“能辉转债”赎回的一谈联系事宜。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱的详情依据
凭证《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“能辉转债”赎回价钱为
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年3月31日）起至本计息年度赎回
日（2025年12月24日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.00%×268÷365≈0.73元/张（含税）
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.73=100.73元/张。
扣税后的赎回价钱以中登结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
死心赎回登记日（2025年12月23日）收市后在中登结算登记在册的整体“能
辉转债”捏有东谈主。
（三）赎回措施实时刻安排
捏有东谈主本次赎回的联系事项。
（2025年12月23日）收市后在中登结算登记在册的“能辉转债”。本次赎回完成后，
“能辉转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“能辉转债”捏有东谈主的资金账户。
刊登赎回后果公告和“能辉转债”的摘牌公告。
（四）磋磨边幅
磋磨部门：董事会办公室
磋磨电话：021-50896255
邮箱：nenghui@nhet.com.cn
四、公司实质戒指东谈主、控股鼓励、捏股5%以上的鼓励、董事、监事、高档
处分东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往返“能辉转债”的情况
经核实，公司实质戒指东谈主、控股鼓励、捏有5%以上股份的鼓励、董事、高
级处分东谈主员在本次赎回条件知足前的6个月内（即2025年6月3日至2025年12月2
日）往返“能辉转债”的情况如下：
捏有
期初捏尽头 期间共计买入 期间共计卖出 期末捏尽头
东谈主名 捏有东谈主身份
量（张） 数目（张） 数目（张） 量（张）
称
罗传 实质戒指东谈主、控
奎 股鼓励、董事长
五、其他需证明的事项
行转股汇报。具体转股操作建议债券捏有东谈主在汇报前磋磨开户证券公司。
小单元为1股；统一往畴昔内屡次汇报转股的，将合并计较转股数目。可转债捏
有东谈主苦求搬动成的股份须是1股的整数倍，转股时不及搬动为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的磋磨规矩，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个往畴昔
内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应答利息。
汇报后次一往畴昔上市清爽，并享有与原股份同等的职权。
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《上海能辉科技股份有限公司创
业板向不特定对象刊行可搬动公司债券召募证明书》全文。
六、风险指示
死心2025年12月23日收市后仍未转股的“能辉转债”将按照100.73元/张的价
格被强制赎回。本次赎回完成后，“能辉转债”将在深交所摘牌。债券捏有东谈主捏有
的“能辉转债”存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前撤消质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“能辉转债”赎回价钱可能与其住手往返和住手转股前的商场价钱存在
较大互异，特提醒捏有东谈主慎重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者慎重投资风险。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
